| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.68 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 31.10 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 13.35 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.21 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.56 | | 存款-活期存款 | 0.33 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 660.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2898 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2-0.9% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 2% | | 申購手續費 | 0-3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 15.1100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/01/30 | | 經理人 | 王如松 | | 投資地區 | 中華民國,外國 | | 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之外幣計價有價證券為中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,承銷中公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及債券型(含固定收益型),貨幣市場型基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF).(二)本基金投資之外國有價證券為:1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs),由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond.CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.60 | 269 of 351 | | 近一個月 | 0.33 | 107 of 351 | | 近三個月 | 0.79 | 158 of 351 | | 近六個月 | 4.28 | 195 of 325 | | 今年以來 | 0.99 | 159 of 351 | | 近一年 | 5.55 | 92 of 292 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.8241 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1879 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7292 |
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